Curso a
Distancia
Clases virtuales en vivo*
Duración
6 semanas
(24 horas)
Horario
Viernes de
6:30pm a 10:30pm
Inversión**
S/ 1,900
Certificado
A nombre de la Escuela de Postgrado de la UPC
*Clases virtuales 100% en vivo, en horario fijo.
**Pregunte por nuestros descuentos y consulte por los términos y condiciones con nuestros asesores de venta
Pre requisito: Conocimientos básicos de contabilidad financiera
Temario del Curso
Unidad 1: Introducción al curso
- Manejo de las Finanzas Personales
- Breve repaso de Contabilidad Financiera
Unidad 2: Fundamentos del Cash Management
- Fecha valor vs fecha contable
- Saldo contable vs saldo de tesorería
- Ambito del Cash Management
- Modelo conceptual del Cash Management
- Diferencia entre Contabilidad y Tesorería
Unidad 3: Medios de cobro y pago
- Aspectos a considerar en el diseño de un sistema de cobros y pagos
Unidad 4: Préstamos e Inversiones
- Tipos de Préstamos disponibles
- Tipos de Inversiones disponibles
- Banca Comercial vs Banca de Inversión
- Productos Financieros para empresas
Unidad 5: Modelación de Flujos de Caja en Excel
- Single Purpose Accounts
- Conciliación Bancaria
- Treasury Center (Tesorería centralizada)
- Exposed Assets (Activos expuestos al tipo de cambio)
- Control Interno (SACA)
- Modelación de Flujos de Caja en Excel (Flujo de caja diario, semanal, mensual, anual)
- Previsiones de Tesorería (Proyección del Flujo de Caja)
Unidad 6: Estimación de necesidades de Caja
- Análisis Vertical
- Análisis Horizontal
- Análisis de Ratios
- Fuentes y Usos de fondos
- Necesidades Operativas de Fondos (NOF) y Fondo de Maniobra (FM)
- Proyección de EEFF
- Casos de Estudio
Unidad 7: Sistemas de Gestión de Tesorería
- Sistemas de Gestión de Tesorería
- Modelo para negociación de condiciones bancarias
- Utilidad o pérdida?... depende del cristal con el que se le mire.
- Modelo de control de gestión para empresas
- Free Cash Flow
- Creación de valor
**Siguiendo nuestro principio de actualización constante, la malla curricular está sujeta a modificaciones
David Paredes
ProfesorBachiller Ing. Industrial, PUCP. MBA, IESE Business School, Univ. de Navarra, Barcelona, España. Gerente de Contabilidad, IBM. Gerente de Tesorería, IBM. Gerente de Planeamiento Financiero Pacto Andino (Col, Ecu, Per, Chi, Ven), Mead Johnson Nutrition. Gerente de Finanzas, Mead Johnson Nutrition. Director de Finanzas para Latinoamérica, IGT. Director Académico de Finanzas y Project Management, UPC-Escuela de Postgrado. Consultor en Finanzas Corporativas.
* La Escuela de Postgrado de la UPC se reserva el derecho de hacer cambios en la plana docente.
Certificado a nombre de UPC
Al aprobar satisfactoriamente el Curso Especializado, obtendrás un Certificado a nombre de la Escuela de Postgrado de la UPC.
Ventajas de la Modalidad Virtual
Realiza tus clases los mismos días y a la misma hora desde la comodidad y seguridad de tu hogar
Interactúa con tu profesor y compañeros
a través de las sesiones virtuales
El contenido académico conserva la calidad y rigurosidad de la Escuela de Postgrado UPC. Además, las clases son grabadas.
Preguntas Frecuentes
El cash management o gestión de caja es el conjunto de procesos financieros que permiten a las empresas optimizar el uso de su liquidez. Es crucial para asegurar el cumplimiento de obligaciones, mantener la solvencia y maximizar la rentabilidad del capital disponible.
En este curso se estudian herramientas y estrategias para administrar eficientemente los flujos de efectivo, controlar la liquidez y gestionar instrumentos financieros. También se aborda la relación entre cash management, planificación financiera y toma de decisiones empresariales.
Está orientado a profesionales del área financiera, contadores, administradores y tesoreros que buscan fortalecer sus competencias en gestión de tesorería, control de liquidez y finanzas corporativas para tomar decisiones estratégicas basadas en datos financieros.
La UPC ofrece un enfoque práctico, con docentes expertos en finanzas corporativas. Los participantes acceden a simulaciones, casos reales y una red de contactos que potencia el aprendizaje. Al finalizar, obtienen una certificación que avala su especialización en cash management.
Se utilizan herramientas como presupuestos de caja, conciliaciones bancarias, proyecciones de flujo de efectivo, análisis de liquidez y gestión de instrumentos financieros a corto plazo. El curso enseña cómo aplicarlas de manera efectiva en contextos reales.
Una gestión eficiente del cash management permite prevenir crisis de liquidez, reducir costos financieros, asegurar pagos oportunos y mejorar la relación con proveedores e inversionistas. Es una pieza clave para mantener la estabilidad y sostenibilidad financiera.
Sí, el curso incluye análisis de casos reales y el uso de herramientas digitales para proyecciones y control financiero. Esto permite aplicar de manera directa lo aprendido y adaptarlo a las necesidades y dinámicas específicas de cada organización.
¡Actualiza tus
conocimientos
para aplicarlos desde el primer día!